Senior Operations & Fund Accountant
Michael Page
8045 ZürichFestanstellungVeröffentlicht 21.5.2026
Über den Job
Sie betreuen die Produktepalette im Bereich alternativer Anlagen, Immobilien und Hypothekaranlagen bei einer unabhängigen Non-Profit Vorsorgeeinrichtung mit CHF 10 Mrd. verwalteten Vermögen. In dieser vielseitigen Rolle wirken Sie aktiv an Reporting, Prozessoptimierungen und Systemeinführungen mit.
Aufgaben
- Abwicklung von Zeichnungen, Rücknahmen, Kapitalabrufen und Corporate Actions (Ausschüttungen, Reinvestitionen)
- Berechnung der Net Asset Values (NAV) und Reporting für alternative Anlagen sowie Immobilienanlagegruppen
- Mitarbeit bei der Implementierung neuer Systeme zur Optimierung operativer Prozesse
- Erstellung von Jahres- und Quartalsberichterstattung mit Finanz- und Performance-Kennzahlen
- Überwachung der Anlagerichtlinien aller Anlagegruppen und administrative Tätigkeiten (KYC, Steuern, Kundenstammdaten)
- Erstellung von Statistiken und Reports für Geschäftsführung und Stiftungsrat
Profil
- Mindestens 6 Jahre Berufserfahrung in Banking, Finance oder Accounting
- Erfahrung in Fondsadministration und Fondsbuchhaltung gewünscht
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse; Französisch von Vorteil
- Solide MS-Office-Kenntnisse (Excel), VBA und eFront von Vorteil
- Selbständige, strukturierte Arbeitsweise mit ausgeprägter Teamfähigkeit
- Hohe Einsatzbereitschaft und analytisches Geschick
Rahmenbedingungen
Pensum 80–100%, Festanstellung, Homeoffice-Möglichkeit, Standort Zürich
Benefits
Exzellente Sozialleistungen mit ausgezeichneter Altersvorsorge (BVG), flexible Arbeitsmodelle, Unterstützung bei Weiterbildungen, moderne Infrastruktur an zentraler Lage in Zürich
Skills
Fund AccountingFondsadministrationExcelDeutschEnglischNAV-BerechnungReporting
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