Banking Operations - Senior Fund Accountant 80-100%
LGT
Schaanerstrasse 19, 9487 BendernFestanstellungVeröffentlicht 5.5.2026
Über den Job
Als Senior Fund Accountant bei der LGT verantwortung Sie die Buchhaltung und NAV-Berechnung für LGT- und Private-Label-Fonds mit Fokus auf Private Markets. Sie arbeiten in einem globalen Private Banking und Asset Management Unternehmen mit langjähriger Vermögensverwaltungserfahrung.
Aufgaben
- Eigenständige Durchführung der Buchhaltung und NAV-Berechnung für Fonds (Schwerpunkt Private Markets)
- Tägliche Verbuchung, Kontrolle und Abstimmung von Geschäftsvorfällen
- Implementierung und Optimierung interner Prozesse zur Steigerung von Qualität und Effizienz
- Stammdatenpflege, Gebührenmanagement und Kurs-/Preispublikation
- Unterstützung der Teamleitung bei Fondsadministrationsprozessen und Kommunikation mit internen sowie externen Stakeholdern
- Mitarbeit bei Lancierung, Fusion und Schliessung von Fonds sowie internen Projekten
Profil
- Abgeschlossenes Studium in Finanzen, Betriebswirtschaft oder verwandtem Bereich
- Mehrjährige Berufserfahrung in Fondsbuchhaltung oder ähnlichem Bereich
- Kenntnisse in Private Markets und semi-liquiden Produkten
- Fundierte Kenntnisse gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen im Fondsbereich
- Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, strukturierte Arbeitsweise und hohes Zahlenflair
Rahmenbedingungen
Pensum 80-100%, Festanstellung, Standort Bendern (Liechtenstein)
Benefits
Flexible Arbeitsmodelle, mindestens 25 Tage Jahresurlaub, Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub, Pensionsplan, Rabatte auf Bankprodukte, Co-Investments, Wellness- und Gesundheitsprogramme, interne und externe Weiterbildungen, Coaching- und Mentoring-Programme
Skills
FondsbuchhaltungNAV-BerechnungPrivate MarketsRegulatorische Anforderungen (Fondsbereich)MS-OfficeDeutschEnglisch
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