Mitarbeiter:in Fondsadministration
Luzerner Kantonalbank
LuzernFestanstellungVeröffentlicht 9.5.2026
Über den Job
Du unterstützt die LUKB Expert Fondsleitung AG bei der täglichen Verwaltung und Administration von international diversifizierten Anlagefonds. Du arbeitest im Fondsbuchhaltungssystem und trägst wesentlich zur Bewertung und Publikation von Fondsdaten bei.
Aufgaben
- Tägliche Buchung aller Geschäftsvorfälle im Fondsbuchhaltungssystem Xentis
- Berechnung und Publikation der täglichen Nettoinventarwerte (NAV)
- Mitarbeit bei der Bewertung von Anlagen
- Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen sowie aufsichtsrechtlichen Reportings
- Mitarbeit im Bereich Investment Compliance und Erstellung von Marketingunterlagen
- Bearbeitung von internen und externen Anfragen
Profil
- Erfahrung und/oder Ausbildung im Bereich Buchhaltung
- Ausgezeichnete Kenntnisse in MS-Office (Excel und Word)
- Kenntnisse in Xentis oder ähnlichen Fondsverwaltungssystemen (Bloomberg, Telekurs, Datastream von Vorteil)
- Exakte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise
- Affinität für Zahlen und stilsichere Deutsch-Kommunikation
- Bereitschaft für Frühdienste und Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen
Rahmenbedingungen
- Standort
- Luzern, Festanstellung, Frühdienste erforderlich
Benefits
- Flexible Arbeitsmodelle und individuelle Zeiteinteilung
- Grosszügiger Mutter-/Vaterschaftsurlaub und Familienzulagen
- Bezahlte kantonale und regionale Feiertage plus zusätzliche Ferientage
- Firmeneigene Pensionskasse
- Individuelle Förderung in Aus- und Weiterbildung
- Personalkonditionen und externe Vergünstigungen
Skills
BuchhaltungXentis | Bloomberg | Telekurs | DatastreamMicrosoft ExcelMicrosoft WordFondsverwaltung
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