Senior Fund Accountant Banking Operations 80-100%
LGT
Gamprin-BendernFestanstellungVeröffentlicht 17.5.2026
Über den Job
Als Senior Fund Accountant übernimmst du die eigenständige Buchhaltung und NAV-Berechnung für LGT- und Private-Label-Fonds mit Fokus auf Private Markets. Du unterstützt die Teamleitung bei der Koordination der täglichen Fondsadministration und optimierst dabei aktiv interne Prozesse.
Aufgaben
- Eigenständige Durchführung der Buchhaltung und NAV-Berechnung für Fonds (Private Markets, semi-liquide Produkte)
- Tägliche Verbuchung, Kontrolle und Abstimmung aller Geschäftsvorfälle
- Überwachung und Koordination der Fondsadministrationsprozesse
- Implementierung und Optimierung von Prozessen und Systemen zur Steigerung von Effizienz
- Stammdatenpflege, Gebührenmanagement, Kurs-/Preispublikation
- Ansprechperson für interne und externe Kunden sowie Revisoren
Profil
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Betriebswirtschaft oder verwandtes Fachgebiet
- Mehrjährige Berufserfahrung in Fondsbuchhaltung oder ähnlicher Tätigkeit
- Fundierte Kenntnisse Private Markets und semi-liquide Produkte
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, hohes Qualitätsbewusstsein und Zahlenflair
- Fliessend Deutsch und Englisch
- Strukturierte, selbstständige Arbeitsweise mit hoher IT-Affinität
Rahmenbedingungen
Pensum 80-100%, unbefristete Festanstellung, Standort Gamprin-Bendern (Liechtenstein)
Benefits
Flexible Arbeitsmodelle, mindestens 25 Tage Jahresurlaub, Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub, Pensionsplan, Co-Investments-Optionen, Wellness- und Gesundheitsprogramme, interne und externe Weiterbildungen, Coaching- und Mentoring-Programme
Skills
FondsbuchhaltungNAV-BerechnungPrivate MarketsFinanzielle AnalyseMS OfficeDeutschEnglisch
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