Mitarbeiter:in Fondsadministration
Luzerner Kantonalbank
6003 LuzernFestanstellungVeröffentlicht 1.5.2026
Über den Job
Du unterstützt die LUKB Expert Fondsleitung AG bei der Verwaltung und Administration international diversifizierter Anlagefonds. Du bist Ansprechperson für die täglichen Transaktionen im Fondsbuchhaltungssystem und verantwortlich für kritische Prozesse wie NAV-Berechnung und Compliance-Reporting.
Aufgaben
- Tägliche Buchung aller Geschäftsvorfälle im Fondsbuchhaltungssystem Xentis
- Berechnung und Publikation der täglichen Nettoinventarwerte (NAV)
- Mitarbeit bei der Bewertung von Anlagen und Erstellung von Jahres-/Halbjahresabschlüssen
- Unterstützung im Bereich Investment Compliance und aufsichtsrechtliches Reporting
- Bearbeitung interner und externer Anfragen sowie Erstellung von Marketingunterlagen
Profil
- Erfahrung und/oder Ausbildung im Bereich Buchhaltung
- Ausgezeichnete MS-Office-Kenntnisse (Excel, Word) und idealerweise Erfahrung mit Bloomberg, Telekurs, Datastream oder Xentis
- Sehr exakte, zuverlässige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Starke Zahlenaffinität und stilsichere Kommunikation auf Deutsch
- Bereitschaft zu regelmässigen Morgenarbeitstagen
- Kollegiale Zusammenarbeit mit Fondsmanager:innen, Depotbank und internen Spezialisten:innen
Rahmenbedingungen
- Pensum
- Vollzeit | Standort: Luzern (6003)
Benefits
- Bezahlte kantonale und regionale Feiertage, Sabbaticals und Jubiläumstage
- Flexibles Arbeitsmodell mit individueller Zeiteinteilung
- Grosszügiger Mutter-/Vaterschaftsurlaub und Familienzulagen
- Firmeneigene Pensionskasse
- Förderung von Aus- und Weiterbildung
- Personalkonditionen und externe Vergünstigungen
Skills
BuchhaltungMicrosoft ExcelMicrosoft WordXentis | Bloomberg | Telekurs | DatastreamFondsadministrationDeutsch
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